Alternativ Trading Open Intresse

Vad är öppen ränta. Definitionen av öppen ränta som det gäller i options trading är väldigt enkelt det s nummer som visar hur mycket nuvarande positioner av optionsavtal är. Ju högre öppet intresse av ett kontrakt, desto mer öppna positioner finns det för det Det är helt enkelt det antal optioner som finns i existensen. Öppet intresse kan mätas i stor skala för att visa det totala antalet öppna alternativ på en viss underliggande säkerhet, eller mer exakt kan det mätas med numret av en viss typ Med ett specifikt slagkurs Ett öppet intresse för ett alternativ är något som du kanske vill överväga innan du går in eller lämnar en viss handelsposition, så du borde verkligen förstå vad det är på. På den här sidan förklarar vi följande. Varför Open Interest är inskriven. Hur Open Interest Works. Using Open Interest i Options Trading. Section Innehåll Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Revi ew Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Varför Open Interest är Inspelat. När ett företag blir noterat på en börs utfärdar de ett fast antal aktier till försäljning. Även om de senare kan utfärda fler aktier eller köpa tillbaka ett nummer av utgivna aktier och sedan avlägsna dem från marknaden vid varje tillfälle finns det ett fast antal aktier i existens Detsamma gäller inte optioner utan det finns inget minimum eller maximalt antal kontrakt som kan skrivas för något särskilt underliggande Tillgång kommer det i huvudsak att finnas så många kontrakt som finns för att tillgodose efterfrågan på marknaden. Det faktiska antalet optionsavtal måste spåras så att det finns en formell registrering av hur många av dem som finns när som helst , och det är här öppet intresse kommer in. Hur öppet ränta fungerar. När du köper eller säljer aktier handlar du dem med en annan part och antalet bestånd som existerar förändras inte. De överförs helt enkelt Från en part till den andra Men med alternativkontrakt behöver samma teori inte nödvändigtvis. Det finns två olika order du kan placera när du köper köpoptioner för att öppna och köpa för att stänga. Det finns också två olika order du kan placera när du säljer dem sälja för att öppna och sälja för att stänga När du öppnar en ny position genom att placera ett köp för att öppna order behöver du inte köpa kontrakt som redan existerar från en part som äger dem, du kan köpa nya avtal som skrivs av säljaren. På grund av detta, när du öppnar en ny position kan antalet kontrakt som existerar öka vilket innebär att deras öppna intresse kommer att gå upp. Om du därefter stänger den positionen genom att sälja till nära order kan de säljas tillbaka till författaren och därför upphör att existera Detta skulle få det öppna intresset att gå ner. När du lägger en försäljning till öppen ordning skriver du nya optionsavtal som ska säljas så den öppna räntan skulle gå upp. Om du senare valde att placera en Köp för att stänga order på samma kontrakt, skulle du stänga din position genom att köpa tillbaka dem och det skulle gå ner. Som du kan se kan antalet optioner som existerar variera beroende på vad handlar som görs men i alla given dag kan det öppna intresset för ett optionsavtal fluktuera ganska dramatiskt. Det beräknas i slutet av varje dag snarare än i realtid, så när du ser det citerade skulle det vara korrekt fram till slutet av föregående handelsdag. Användning av Open Intresset för Options Trading. Ett antal optionshandlare gör misstaget att ignorera öppen ränta, förutsatt att det verkligen inte är relevant. Omvänt, ett antal handlare övervärderar betydelsen av det, och tror att det är den enda indikatorn för likviditeten hos Kontrakt Sannan är faktiskt någonstans i mitten Det är säkert relevant, men det är bara en av tre likviditetsindikatorer. Likviditeten hos optionsavtal är väldigt viktigt för handlare Likviditet ger dig en uppfattning om hur easil Y specifika alternativ kan köpas och säljas till marknadspriset Mycket likvida är i allmänhet lätta att köpa och sälja, och order kommer att fyllas snabbt. De med låg likviditet är å andra sidan nödvändigtvis så lätta att handla. Ideellt vill du Att handla med hög likviditet för att säkerställa att du kan komma in och lämna positioner relativt enkelt. Optioner som har hög öppen ränta tenderar också att ha hög likviditet, men som nämnts ovan finns det andra faktorer att överväga för de andra faktorer är handelsvolymen av ett alternativ och dess budfrågestridning. Hög handelsvolym av ett alternativ tyder generellt på hög likviditet. Ab små bud gör också. Endast genom att titta på alla relevanta kriterier är det möjligt att få en rimligt noggrann uppfattning om hur man bestämmer hur flytande ett optionsavtal är. Kopyright 2017 - All Right Reserved. What är Open Interest. Open Interest är det totala antal utestående kontrakt som innehas av marknadsaktörer i slutet av d ay. Det kan också definieras som det totala antalet terminsavtal eller optionsavtal som ännu inte har utövats kvadrerats, utgått eller uppfyllts genom leverans. Öppet intresse gäller främst futuresmarknaden. Öppna ränta eller det totala antalet öppna Kontrakt på säkerhet används ofta för att bekräfta trender och trendåterkallelser för terminer och optionsavtal. Öppen ränta mäter pengaflödet i terminsmarknaden För varje säljare av ett terminsavtal måste det finnas en köpare av det kontraktet Således är en säljare och En köpare kombinerar för att skapa endast ett kontrakt. Därför, för att bestämma det totala öppna intresset för en viss marknad behöver vi bara veta totalerna från en sida eller den andra, köpare eller säljare, inte summan av båda. Den öppna räntepositionen som rapporteras varje dag representerar ökningen eller minskningen av antalet kontrakt för den dagen och det visas som ett positivt eller negativt tal. Hur man beräknar öppen ränta Varje handel som slutförts på börsen har en N påverkar nivån på öppen ränta för den dagen. Till exempel, om båda parterna i handeln initierar en ny position, en ny köpare och en ny säljare, kommer den öppna räntan att öka med ett kontrakt. Om båda handlarna stänger en befintlig eller Gammal position en gammal köpare och en gammal säljare öppen ränta kommer att minska med ett kontrakt. Den tredje och sista möjligheten är en gammal näringsidkare som lämnar sin position till en ny näringsidkare en gammal köpare säljer till en ny köpare. I det här fallet kommer den öppna räntan inte förändringar. Fördelarna med att övervaka öppet intresse Genom att övervaka förändringarna i de öppna räntefigurerna i slutet av varje handelsdag kan vissa slutsatser om dagens verksamhet dras. Ökad öppen ränta innebär att nya pengar strömmar in på marknaden. Resultatet kommer att vara att den nuvarande trenden upp, ner eller sidledes kommer att fortsätta. Att avgränsa öppen ränta innebär att marknaden likviderar och innebär att den rådande prisutvecklingen slutar. En kunskap om öppen ränta Kan vara användbar mot slutet av stora marknadsförflyttningar. En utjämning av öppen ränta efter en långvarig prisförskott är ofta en tidig varning för slutet på en upptrending eller tjurmarknad. Öppen ränta - En bekräftande indikator En ökning av öppen ränta tillsammans med En ökning av priset sägs bekräfta en uppåtgående trend. På liknande sätt bekräftar en ökning av öppet intresse tillsammans med en prisnedgång en nedåtgående trend. En ökning eller minskning av priserna medan öppen ränta förblir platt eller minskande kan indikera en eventuell trendomvandling. Relationen Mellan den rådande prisutvecklingen och den öppna räntan kan sammanfattas med följande tabell. Åtkomstflikar på öppen ränta. Eller var går alternativ när de dör. I motsats till aktier, som har ett visst antal utestående aktier, finns det inget minimum eller maximalt antal optionsavtal som kan existera för ett visst underliggande lager. Det kommer helt enkelt att finnas lika många optionsavtal som när du handlar ett optionsavtal kan du skapa en helt ny position som öppnar eller avvecklar en befintlig stängning. Det är därför som du anger en optionsorder, är det inte tillräckligt att bara säga att köpa eller sälja som du skulle med ett lager Du måste ange huruvida du köper eller säljer för att öppna eller stänga din position. Med andra ord är alternativen nödvändigtvis heta potatisar som passerar runt och hamnar i någons händer vid utgången av någon. På den stora bilden och hålla reda på det totala antalet utestående optionsavtal på marknaden. Det är där Options Clearing Corporation OCC kommer in. Varje dag ser OCC på volymen av optioner som handlas på vilket lager som helst och de noterar hur många alternativ som har markerats för att öppna mot att stänga. När de tagit upp siffrorna, kan de bestämma något som kallas öppen ränta. Enkelt uttryckt är öppen ränta antalet köpoptioner som finns för ett visst lager De kan uppräknas på så stor skala som alla öppna kontrakt på ett lager eller kan mätas mer specifikt som alternativtyp eller ringa till ett specifikt lösenpris med en viss utgång. Om det är klart att mer av volymen på valfritt alternativ är markerat för att öppna än att stänga, öppna räntehöjningar Omvänt, om fler alternativtrafik är markerade för att stänga än att öppna, minskar den öppna räntan. Figur 1 Öppna ränta. Här är ett exempel på volymen och öppna räntefigurer för fiktiva lager XYZ Tänk på att varje optionsavtal normalt representerar 100 aktier i aktien. Detta ger en poäng som är värt att notera, även om du kan hålla reda på volymen på ett visst alternativ hela dagen, öppna intresse är ett fördröjningsnummer som det inte uppdateras under en handelsdag. Istället publiceras det officiellt av OCC på morgonen efter en given handelssession, när siffrorna har beräknats. För resten av handelsdagen är siffran fortfarande statisk. Varför öppna intresset för dig. Som du kan se från figur 1 kan det öppna räntan variera från samtalssidan till säljsidan, och från strike-priset till strike-priset. Hög öppen ränta för ett givet optionsavtal innebär att många människor är intresserad av det alternativet Hög öppen räckvidd betyder emellertid inte nödvändigtvis att människorna handlar om att kontraktet har rätt prognos på aktien. När allt köpare förväntar sig ett resultat så är det en optionsäljare som förväntar sig att något ska hända. Så öppen ränta gör inte Indikerar nödvändigtvis en bullish eller bearish prognos. Huvuddelen av handelsoptioner med högt öppen ränta är att det tenderar att återspegla större likviditet för det kontraktet. Således kommer det att bli mindre av prisdiskretion cy mellan vad någon vill betala för ett alternativ och hur mycket någon vill sälja den för Således borde det finnas en högre sannolikhet att din beställning kommer att fyllas till ett pris som är acceptabelt för dig. För närvarande s Trader Network. Läs mer om handelstipsstrategier Från TradeKing s experts. Top Ten Options Mistakes. Five Tips för framgångsrika Covered Calls. Option spelar för alla marknadsvillkor. Advanced Options Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc All rättigheter reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.